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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 129.00 | 33.00 | 162.00 |
AP Constructions | 115 447.00 | 12 020.00 | 103 427.00 | 115 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | 310.00 | 800.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 337.00 | 12 460.00 | 107 876.00 | 120 337.00 |
BT Marchandises | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
BZ Autres créances | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CF Disponibilités | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 595.00 | | 174 595.00 | 174 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 932.00 | 12 460.00 | 302 472.00 | 314 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 927.00 | -22 343.00 | | -9 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 843.00 | 12 416.00 | | 11 843.00 |
DL TOTAL (I) | 26 916.00 | 15 072.00 | | 26 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 744.00 | 17 101.00 | | 26 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 849.00 | 11 272.00 | | 11 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 473.00 | 203 449.00 | | 203 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 440.00 | 22 042.00 | | 26 440.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | 4 271.00 | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 556.00 | 258 138.00 | | 275 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 472.00 | 273 211.00 | | 302 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 485.00 | 245 989.00 | | 258 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 915.00 | 244 691.00 | | 177 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 072.00 | 232 274.00 | | 166 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 843.00 | 12 416.00 | | 11 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 474.00 | 203 474.00 | | 203 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 744.00 | 9 673.00 | 17 071.00 | 26 744.00 |
VI Groupe et associés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
VW T.V.A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 556.00 | 258 485.00 | 17 071.00 | 275 556.00 |