| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 426.00 | 16.00 | 442.00 |
AP Constructions | 4 277.00 | 1 344.00 | 2 933.00 | 4 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 522.00 | 10 918.00 | 5 604.00 | 16 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 122.00 | 12 688.00 | 13 434.00 | 26 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 474.00 | | 123 474.00 | 123 474.00 |
BZ Autres créances | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 619.00 | | 161 619.00 | 161 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 741.00 | 12 688.00 | 175 053.00 | 187 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
DL TOTAL (I) | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 053.00 | | | 175 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 741.00 | | 863 741.00 | 863 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 741.00 | | 863 741.00 | 863 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | | | -4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 775.00 | | | 867 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 514.00 | | | 839 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 488.00 | | 9 462.00 | 28 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 827.00 | 26 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 827.00 | 20 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | 290.00 | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 336.00 | | 4 291.00 | 28 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 004.00 | 7 512.00 | 11 827.00 | 17 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 274.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 852.00 | 7 238.00 | 11 827.00 | 16 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 123 474.00 | | | 123 474.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 271.00 | 159 390.00 | 4 881.00 | 164 271.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |