| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CF Disponibilités | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 781.00 | | 259 781.00 | 259 781.00 |
CU Autres participations | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 240.00 | 106 240.00 | | 106 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DH Report à nouveau | 113 580.00 | 93 962.00 | | 113 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | 19 618.00 | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 232 830.00 | 230 444.00 | | 232 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 37 332.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 186.00 | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 162.00 | 19 692.00 | | 24 162.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 951.00 | 57 211.00 | | 26 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 781.00 | 287 655.00 | | 259 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 951.00 | 57 211.00 | | 26 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859.00 | | | 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 549.00 | 941.00 | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 549.00 | 941.00 | 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VP Divers | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 490.00 | 9 490.00 | 50 000.00 | 59 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |