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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 200.00 | 3 200.00 | 15 000.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 845.00 | 1 554.00 | 118 291.00 | 119 845.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CF Disponibilités | 105 727.00 | | 105 727.00 | 105 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 357.00 | 1 554.00 | 241 803.00 | 243 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 557.00 | 4 754.00 | 256 803.00 | 261 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
DH Report à nouveau | -34 733.00 | -44 991.00 | | -34 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 125.00 | 10 258.00 | | 20 125.00 |
DL TOTAL (I) | 15 393.00 | -4 733.00 | | 15 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 410.00 | 44 542.00 | | 47 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 300.00 | 65 428.00 | | 45 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 875.00 | 42 047.00 | | 40 875.00 |
EA Autres dettes | 11 904.00 | 284.00 | | 11 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 922.00 | 71 505.00 | | 95 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 411.00 | 223 805.00 | | 241 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 803.00 | 219 073.00 | | 256 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 411.00 | 223 805.00 | | 241 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 896.00 | | 180 896.00 | 180 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 896.00 | | 180 896.00 | 180 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 30 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 6 341.00 | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 985.00 | 124 208.00 | | 213 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 859.00 | 113 950.00 | | 193 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 125.00 | 10 258.00 | | 20 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | 15 000.00 | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 654.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 423.00 | 1 554.00 | 30 423.00 | 30 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 423.00 | 1 554.00 | 30 423.00 | 30 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 423.00 | 1 554.00 | 30 423.00 | 30 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554.00 | 30 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 119 845.00 | 119 845.00 | | 119 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VB T. V. A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VP Divers | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
VW T.V.A. | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 411.00 | 241 411.00 | | 241 411.00 |