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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 233.00 | 36 805.00 | 12 429.00 | 49 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 733.00 | 36 805.00 | 12 929.00 | 49 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 577.00 | 2 750.00 | 115 827.00 | 118 577.00 |
BZ Autres créances | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 240 477.00 | | 240 477.00 | 240 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 872.00 | 2 750.00 | 395 122.00 | 397 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 605.00 | 39 555.00 | 408 051.00 | 447 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
DL TOTAL (I) | 246 909.00 | | | 246 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
EA Autres dettes | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 142.00 | | | 161 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 051.00 | | | 408 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 142.00 | | | 161 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 183.00 | | 550.00 | 49 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 683.00 | | 550.00 | 48 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 207.00 | 11 598.00 | | 25 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 207.00 | 11 598.00 | | 25 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 095.00 | 147 595.00 | 500.00 | 148 095.00 |
VW T.V.A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 894.00 | 156 894.00 | | 156 894.00 |