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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 353.00 | 151.00 | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 807.00 | 41 181.00 | 1 626.00 | 42 807.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 360.00 | 52 482.00 | 1 878.00 | 54 360.00 |
BP En cours de production de services | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 402.00 | | 298 402.00 | 298 402.00 |
BZ Autres créances | 208 108.00 | | 208 108.00 | 208 108.00 |
CF Disponibilités | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 627.00 | | 580 627.00 | 580 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 987.00 | 52 482.00 | 582 504.00 | 634 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 286.00 | 95 870.00 | | 103 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 665.00 | 7 416.00 | | 11 665.00 |
DL TOTAL (I) | 136 951.00 | 125 286.00 | | 136 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 246.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 546.00 | 150 000.00 | | 197 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 153.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 155.00 | 268 398.00 | | 193 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 821.00 | 56 512.00 | | 54 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 553.00 | 475 063.00 | | 445 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 504.00 | 624 595.00 | | 582 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 049.00 | | 1 321 049.00 | 1 321 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 049.00 | | 1 321 049.00 | 1 321 049.00 |
FM Production stockée | | | 17 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 844.00 | 490.00 | | 26 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 844.00 | 24 736.00 | | 26 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | -24 736.00 | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 6 210.00 | | 7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 584.00 | 1 354 331.00 | | 1 362 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 919.00 | 1 346 915.00 | | 1 350 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 665.00 | 7 416.00 | | 11 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 070.00 | 41 381.00 | | 40 070.00 |