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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 062.00 | 12 142.00 | 13 920.00 | 26 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 944.00 | 11 250.00 | 7 693.00 | 18 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 402.00 | 23 392.00 | 47 010.00 | 70 402.00 |
BT Marchandises | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 813.00 | | 159 813.00 | 159 813.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CF Disponibilités | 381 083.00 | | 381 083.00 | 381 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 140.00 | | 582 140.00 | 582 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 542.00 | 23 392.00 | 629 150.00 | 652 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 127.00 | 93 598.00 | | 193 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 188.00 | 119 029.00 | | 197 188.00 |
DL TOTAL (I) | 500 314.00 | 313 127.00 | | 500 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122.00 | 11 810.00 | | 2 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 14 607.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 780.00 | | 33 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 990.00 | 62 553.00 | | 90 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 836.00 | 122 749.00 | | 128 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 150.00 | 435 876.00 | | 629 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 603.00 | 3 616.00 | 12 827.00 | 32 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 603.00 | 3 616.00 | 12 827.00 | 32 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 257.00 | 168 257.00 | | 168 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 257.00 | 168 257.00 | | 168 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |