| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 676.00 | 86 864.00 | 139 811.00 | 226 676.00 |
040 Immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 118.00 | 86 864.00 | 149 254.00 | 236 118.00 |
072 Créances – Autres | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
084 Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
110 Total général Actif | 240 871.00 | 86 864.00 | 154 006.00 | 240 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 577.00 | | | 149 577.00 |
230 Autres produits | 638.00 | | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 577.00 | | | 149 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
242 Autres charges externes. | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
252 Charges sociales | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 138.00 | | | 149 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 439.00 | | | 439.00 |
294 Charges financières | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 118.00 | | | 236 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98.00 | | | 98.00 |