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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 141.00 | 31 563.00 | 16 578.00 | 48 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 311.00 | 10 435.00 | 4 875.00 | 15 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 575.00 | 41 999.00 | 43 576.00 | 85 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 185.00 | | 132 185.00 | 132 185.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 345 973.00 | | 345 973.00 | 345 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 161.00 | | 503 161.00 | 503 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 735.00 | 41 999.00 | 546 737.00 | 588 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 360.00 | | 2 805.00 |
DH Report à nouveau | 33 650.00 | 25 193.00 | | 33 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 654.00 | 8 902.00 | | 101 654.00 |
DL TOTAL (I) | 168 110.00 | 66 455.00 | | 168 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 345.00 | 140 355.00 | | 122 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 193.00 | 3 110.00 | | 32 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 825.00 | 38 707.00 | | 49 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 020.00 | 91 833.00 | | 141 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
EA Autres dettes | 12 223.00 | 1 566.00 | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 627.00 | 275 571.00 | | 378 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 737.00 | 342 027.00 | | 546 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 945.00 | 275 571.00 | | 291 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 836.00 | | 36 866.00 | 52 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 128.00 | 85 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 48 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 16 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 492.00 | | 12 949.00 | 37 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 324.00 | | 2 895.00 | 15 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 21 022.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 987.00 | 9 311.00 | 2 300.00 | 34 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 521.00 | 6 342.00 | 2 300.00 | 27 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | 2 969.00 | | 7 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
UX Autres créances clients | 132 185.00 | 132 185.00 | | 132 185.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 345.00 | 35 663.00 | 86 682.00 | 122 345.00 |
VI Groupe et associés | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 230.00 | 157 188.00 | 21 042.00 | 178 230.00 |
VW T.V.A. | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 627.00 | 291 945.00 | 86 682.00 | 378 627.00 |