| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 580.00 | 4 496.00 | 84.00 | 4 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 628.00 | 75 073.00 | 57 554.00 | 132 628.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 869.00 | 79 569.00 | 58 299.00 | 137 869.00 |
060 Stock marchandises | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
072 Créances – Autres | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
084 Disponibilités | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
110 Total général Actif | 156 358.00 | 79 569.00 | 76 788.00 | 156 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 233.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
222 Production stockée | -12 530.00 | | | -12 530.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 141.00 | | | 130 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -818.00 | | | -818.00 |
242 Autres charges externes. | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
252 Charges sociales | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
262 Autres charges | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 772.00 | | | 156 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 630.00 | | | -26 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 233.00 | | | -22 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |