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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 927.00 | 5 448.00 | 3 479.00 | 8 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 668.00 | 59 429.00 | 328 239.00 | 387 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 044.00 | 68 837.00 | 809 207.00 | 878 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 041.00 | 69 101.00 | 72 940.00 | 142 041.00 |
BZ Autres créances | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 197 795.00 | | 197 795.00 | 197 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 407.00 | 69 101.00 | 288 305.00 | 357 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 451.00 | 137 938.00 | 1 097 513.00 | 1 235 451.00 |
CU Autres participations | 481 449.00 | 3 960.00 | 477 489.00 | 481 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 760.00 | 647 760.00 | | 647 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 398.00 | 11 632.00 | | 12 398.00 |
DG Autres réserves | 1 552.00 | 27 012.00 | | 1 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 532.00 | 15 305.00 | | 250 532.00 |
DL TOTAL (I) | 912 243.00 | 701 710.00 | | 912 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 836.00 | 51 704.00 | | 55 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 531.00 | 25 691.00 | | 29 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 901.00 | 79 899.00 | | 99 901.00 |
EA Autres dettes | | 78 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 270.00 | 235 955.00 | | 185 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 513.00 | 937 666.00 | | 1 097 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 270.00 | 235 955.00 | | 185 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 050.00 | | 493 050.00 | 493 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 050.00 | | 493 050.00 | 493 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 085.00 | 607 145.00 | | 947 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 553.00 | 591 840.00 | | 696 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 532.00 | 15 305.00 | | 250 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 668.00 | 387 668.00 | | 387 668.00 |
UX Autres créances clients | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 281.00 | 547 281.00 | | 547 281.00 |
VW T.V.A. | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 271.00 | 185 271.00 | | 185 271.00 |