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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 745.00 | 102 708.00 | 48 037.00 | 150 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 095.00 | 3 180.00 | 10 914.00 | 14 095.00 |
AP Constructions | 85 730.00 | 43 204.00 | 42 526.00 | 85 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 825.00 | 437 141.00 | 341 683.00 | 778 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 952.00 | 142 474.00 | 125 479.00 | 267 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 667.00 | | 158 667.00 | 158 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 013.00 | | 87 013.00 | 87 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 299.00 | 1 273 979.00 | 815 320.00 | 2 089 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 802.00 | | 783 802.00 | 783 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 358.00 | 10 126.00 | 489 232.00 | 499 358.00 |
BT Marchandises | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 781.00 | 6 732.00 | 1 143 049.00 | 1 149 781.00 |
BZ Autres créances | 256 958.00 | | 256 958.00 | 256 958.00 |
CF Disponibilités | 3 209 733.00 | | 3 209 733.00 | 3 209 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 881.00 | | 144 881.00 | 144 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 965.00 | 16 858.00 | 6 075 107.00 | 6 091 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 185 571.00 | 1 290 837.00 | 6 894 735.00 | 8 185 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 271.00 | 545 271.00 | | 545 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 196.00 | | | 1 614 196.00 |
DH Report à nouveau | | 1 262 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 099.00 | 1 151 519.00 | | 1 018 099.00 |
DK Provisions réglementées | 17 447.00 | 17 300.00 | | 17 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 742.00 | 2 761 496.00 | | 2 979 742.00 |
DP Provisions pour risques | 4 308.00 | 100 000.00 | | 4 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 308.00 | 100 000.00 | | 4 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 374.00 | 323 834.00 | | 1 291 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 476.00 | 659 193.00 | | 1 612 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 565.00 | 582 189.00 | | 560 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 728.00 | 358 719.00 | | 429 728.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | 7 407.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 504.00 | 1 931 342.00 | | 3 909 504.00 |
ED (V) | 1 181.00 | 1 884.00 | | 1 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 735.00 | 4 794 722.00 | | 6 894 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 580.00 | 1 744 686.00 | | 3 023 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 612 476.00 | | | 1 612 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 774.00 | | 94 525.00 | 1 994 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 271.00 | | | 545 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 635.00 | | 10 205.00 | 155 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 872.00 | | 78 302.00 | 1 212 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 995.00 | | 6 018.00 | 80 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 307.00 | 189 672.00 | | 1 084 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 556.00 | 12 715.00 | | 532 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 588.00 | 24 301.00 | | 81 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 163.00 | 152 656.00 | | 470 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 300.00 | 4 783.00 | 4 636.00 | 17 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 565.00 | 560 565.00 | | 560 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 728.00 | 429 728.00 | | 429 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 013.00 | | 87 013.00 | 87 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 781.00 | 1 149 781.00 | | 1 149 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 700.00 | 400 249.00 | 875 451.00 | 1 275 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 476.00 | 1 612 476.00 | | 1 612 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 701.00 | | | 1 036 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 958.00 | 256 958.00 | | 256 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 881.00 | 144 881.00 | | 144 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 633.00 | 1 551 620.00 | 87 013.00 | 1 638 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 031.00 | 3 023 580.00 | 875 451.00 | 3 899 031.00 |