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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 747.00 | 10 651.00 | 141 096.00 | 151 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 092.00 | 59 356.00 | 114 736.00 | 174 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 062.00 | 91 790.00 | 256 272.00 | 348 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
BZ Autres créances | 330 937.00 | | 330 937.00 | 330 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 692.00 | | 565 692.00 | 565 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 754.00 | 91 790.00 | 821 964.00 | 913 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 824.00 | 202.00 | | -43 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 583.00 | -44 026.00 | | -39 583.00 |
DL TOTAL (I) | 59 593.00 | 99 176.00 | | 59 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 493.00 | 254 799.00 | | 236 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 544.00 | 120 044.00 | | 112 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 994.00 | 214 060.00 | | 160 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 415.00 | 77 318.00 | | 118 415.00 |
EA Autres dettes | 133 924.00 | 131 024.00 | | 133 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 371.00 | 797 246.00 | | 762 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 964.00 | 896 422.00 | | 821 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 866.00 | | 186 197.00 | 161 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 642.00 | | 186 197.00 | 139 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 768.00 | 26 023.00 | | 65 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 984.00 | 26 023.00 | | 43 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 924.00 | 133 924.00 | | 133 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
VB T. V. A. | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 493.00 | 53 491.00 | 183 002.00 | 236 493.00 |
VI Groupe et associés | 112 544.00 | 112 544.00 | | 112 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 040.00 | 305 040.00 | | 305 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 560.00 | 427 120.00 | 440.00 | 427 560.00 |
VW T.V.A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 371.00 | 579 369.00 | 183 002.00 | 762 371.00 |