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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 083.00 | 4 487.00 | 38 597.00 | 43 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 583.00 | 4 487.00 | 163 097.00 | 167 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
060 Stock marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
084 Disponibilités | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
110 Total général Actif | 204 713.00 | 4 487.00 | 200 227.00 | 204 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 775.00 | 211 625.00 | | 211 775.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 780.00 | 211 626.00 | | 211 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 571.00 | 5 366.00 | | 3 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -924.00 | 6 100.00 | | -924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 320.00 | 56 005.00 | | 57 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 124.00 | -6 500.00 | | 1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 45 525.00 | 43 327.00 | | 45 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | 2 753.00 | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 920.00 | 51 808.00 | | 53 920.00 |
252 Charges sociales | 11 308.00 | 14 198.00 | | 11 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 481.00 | 3 616.00 | | 7 481.00 |
262 Autres charges | 2 256.00 | 3.00 | | 2 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 465.00 | 176 677.00 | | 184 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 315.00 | 34 949.00 | | 27 315.00 |
294 Charges financières | 1 994.00 | 2 525.00 | | 1 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 4 537.00 | | 2 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 194.00 | 27 887.00 | | 15 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 581.00 | | | 142 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 341.00 | | | 8 341.00 |