| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 405.00 | 9 529.00 | 7 877.00 | 17 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 529.00 | 9 653.00 | 7 877.00 | 17 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 170.00 | 9 653.00 | 101 517.00 | 111 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DH Report à nouveau | 36 143.00 | 11 545.00 | | 36 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 989.00 | 24 598.00 | | 14 989.00 |
DL TOTAL (I) | 57 261.00 | 42 272.00 | | 57 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 107.00 | 7 135.00 | | 4 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 583.00 | 5 600.00 | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 427.00 | 9 504.00 | | 14 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 142.00 | 13 952.00 | | 16 142.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 4 665.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 256.00 | 40 856.00 | | 44 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 517.00 | 83 128.00 | | 101 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 476.00 | | 135 476.00 | 135 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 476.00 | | 135 476.00 | 135 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 3 022.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 500.00 | 123 061.00 | | 135 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 512.00 | 98 464.00 | | 120 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 989.00 | 24 598.00 | | 14 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 505.00 | 2 147.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | 2 147.00 | | 7 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 107.00 | 3 073.00 | 1 034.00 | 4 107.00 |
VI Groupe et associés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 710.00 | 42 676.00 | 1 034.00 | 43 710.00 |