| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 173.00 | 74 926.00 | 1 229 247.00 | 1 304 173.00 |
BZ Autres créances | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 261.00 | 74 926.00 | 1 249 335.00 | 1 324 261.00 |
CU Autres participations | 1 183 926.00 | | 1 183 926.00 | 1 183 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 811.00 | -128 115.00 | | -161 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 644.00 | -33 697.00 | | -17 644.00 |
DL TOTAL (I) | 375 545.00 | 393 189.00 | | 375 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 674.00 | 242 363.00 | | 172 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 100.00 | 173 157.00 | | 173 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 4 380.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 165.00 | 260 309.00 | | 114 165.00 |
EA Autres dettes | 410 010.00 | 175 811.00 | | 410 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 790.00 | 856 020.00 | | 873 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 335.00 | 1 249 209.00 | | 1 249 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 572.00 | 613 822.00 | | 701 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 165.00 | | 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 142.00 | | | -5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 007.00 | 275 646.00 | | 125 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 651.00 | 309 343.00 | | 142 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 644.00 | -33 697.00 | | -17 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 011.00 | 410 011.00 | | 410 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 218.00 | | | 172 218.00 |
VI Groupe et associés | 173 100.00 | 173 100.00 | | 173 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 237.00 | 19 916.00 | 45 321.00 | 65 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 790.00 | 701 572.00 | | 873 790.00 |