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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 186.00 | 44 654.00 | 15 532.00 | 60 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 378.00 | 95 933.00 | 226 445.00 | 322 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 606.00 | 9 580.00 | 77 026.00 | 86 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 830.00 | 150 167.00 | 3 308 663.00 | 3 458 830.00 |
BT Marchandises | 421 134.00 | | 421 134.00 | 421 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 772.00 | | 101 772.00 | 101 772.00 |
BZ Autres créances | 163 224.00 | | 163 224.00 | 163 224.00 |
CF Disponibilités | 357 740.00 | | 357 740.00 | 357 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 887.00 | | 1 058 887.00 | 1 058 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 717.00 | 150 167.00 | 4 367 550.00 | 4 517 717.00 |
CU Autres participations | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 882 129.00 | 1 485 958.00 | | 882 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 614.00 | 196 171.00 | | 286 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 743.00 | 2 237 129.00 | | 1 623 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 774.00 | 1 788 455.00 | | 2 130 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 783.00 | 1 035.00 | | 31 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 111.00 | 359 672.00 | | 375 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 140.00 | 175 201.00 | | 206 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 807.00 | 2 324 363.00 | | 2 743 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 550.00 | 4 561 492.00 | | 4 367 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 278.00 | 703 823.00 | | 829 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 463.00 | | 9 367.00 | 3 449 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 458 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 481.00 | | 2 084.00 | 380 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 983.00 | | 7 283.00 | 98 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 720.00 | 53 868.00 | | 86 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 720.00 | 53 868.00 | | 86 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 094.00 | 1 486.00 | | 8 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 094.00 | 1 486.00 | | 8 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 094.00 | 1 486.00 | | 8 094.00 |
UG ‐ Financières | | 1 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 111.00 | 375 111.00 | | 375 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
UX Autres créances clients | 101 772.00 | 101 772.00 | | 101 772.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VC Groupe et associés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 523.00 | 215 994.00 | 868 911.00 | 2 130 523.00 |
VI Groupe et associés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 500.00 | | | 511 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 176.00 | | | 169 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 808.00 | 138 808.00 | | 138 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 618.00 | 280 012.00 | 86 606.00 | 366 618.00 |
VW T.V.A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 807.00 | 829 278.00 | 868 911.00 | 2 743 807.00 |