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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 889.00 | | 158 889.00 | 158 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 189.00 | | 159 189.00 | 159 189.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 296 363.00 | | 296 363.00 | 296 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 504.00 | | 297 504.00 | 297 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 692.00 | | 456 692.00 | 456 692.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 247 563.00 | 300 153.00 | | 247 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 320.00 | 80 910.00 | | 89 320.00 |
DL TOTAL (I) | 375 383.00 | 436 063.00 | | 375 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 242.00 | 100 000.00 | | 68 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 600.00 | | 1 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 240.00 | 10 550.00 | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 309.00 | 111 150.00 | | 81 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 692.00 | 547 213.00 | | 456 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 309.00 | 111 150.00 | | 81 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 9.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 9.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 144.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 144.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | -135.00 | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 240.00 | 24 582.00 | | 26 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 763.00 | 108 007.00 | | 119 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 443.00 | 27 097.00 | | 30 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 320.00 | 80 910.00 | | 89 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 158.00 | | 251 956.00 | 292 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 926.00 | 159 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 926.00 | 159 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 158.00 | | 251 956.00 | 292 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 889.00 | | 158 889.00 | 158 889.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 029.00 | 1 140.00 | 158 889.00 | 160 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |