| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 872.00 | 25 871.00 | 6 001.00 | 31 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 397.00 | 27 231.00 | 79 166.00 | 106 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
BZ Autres créances | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CF Disponibilités | 187 055.00 | | 187 055.00 | 187 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 048.00 | | 269 048.00 | 269 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 446.00 | 27 231.00 | 348 214.00 | 375 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
DL TOTAL (I) | 209 121.00 | | | 209 121.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 215.00 | | | 95 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 214.00 | | | 348 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 215.00 | | | 95 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 317.00 | | 373 317.00 | 373 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 317.00 | | 373 317.00 | 373 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 022.00 | | | 444 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 879.00 | | | 412 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 397.00 | | | 106 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 962.00 | 7 270.00 | | 19 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 602.00 | 7 270.00 | | 18 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 826.00 | 22 052.00 | 20 000.00 | 41 826.00 |
6T Sur comptes clients | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 558.00 | 22 052.00 | 85 732.00 | 107 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | 65 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VC Groupe et associés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VI Groupe et associés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 159.00 | 85 159.00 | | 85 159.00 |
VW T.V.A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
ST Autres comptes | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
YT Sous‐traitance | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 557.00 | | | 122 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |