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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 757.00 | 1 403.00 | 2 160.00 |
AP Constructions | 6 670.00 | 1 785.00 | 4 885.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 534.00 | 9 467.00 | 3 067.00 | 12 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 283.00 | 14 404.00 | 2 879.00 | 17 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 651.00 | 26 414.00 | 112 238.00 | 138 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 609.00 | 37 922.00 | 233 687.00 | 271 609.00 |
BZ Autres créances | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CF Disponibilités | 189 591.00 | | 189 591.00 | 189 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 021.00 | 37 922.00 | 455 100.00 | 493 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 672.00 | 64 335.00 | 567 337.00 | 631 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 212 492.00 | | | 212 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
DL TOTAL (I) | 240 567.00 | | | 240 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
EA Autres dettes | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 770.00 | | | 326 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 337.00 | | | 567 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 523.00 | | | 258 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 632.00 | | 33 019.00 | 105 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 611.00 | | 6 875.00 | 29 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 861.00 | | 26 144.00 | 73 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 785.00 | 3 628.00 | | 22 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 540.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 567.00 | 3 088.00 | | 22 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 16 752.00 | 68 247.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 525.00 | 297 525.00 | | 297 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 430.00 | 303 430.00 | | 303 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 770.00 | 258 522.00 | 68 247.00 | 326 770.00 |