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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 468.00 | 258 468.00 | 100 000.00 | 358 468.00 |
BZ Autres créances | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
CF Disponibilités | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 631.00 | | 105 631.00 | 105 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 099.00 | 258 468.00 | 205 631.00 | 464 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320 000.00 | 220 000.00 | 100 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DH Report à nouveau | -181 434.00 | -37 167.00 | | -181 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 196.00 | -144 267.00 | | 4 196.00 |
DL TOTAL (I) | 142 998.00 | 138 802.00 | | 142 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 2 719.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 967.00 | 42 593.00 | | 44 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 634.00 | 59 676.00 | | 62 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 631.00 | 198 478.00 | | 205 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 3 081.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 719.00 | 203 622.00 | | 202 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 523.00 | 347 889.00 | | 198 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 196.00 | -144 267.00 | | 4 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 91 149.00 | 91 149.00 | | 91 149.00 |