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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 536.00 | | 229 536.00 | 229 536.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 540.00 | 28 166.00 | 12 374.00 | 40 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 327.00 | 78 626.00 | 44 701.00 | 123 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 403.00 | 106 792.00 | 286 611.00 | 393 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
084 Disponibilités | 140 316.00 | | 140 316.00 | 140 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 729.00 | | 158 729.00 | 158 729.00 |
110 Total général Actif | 552 132.00 | 106 792.00 | 445 340.00 | 552 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
214 Production vendue de biens – France | 368 416.00 | | | 368 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
224 Production immobilisée | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 651.00 | | | 538 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 657.00 | | | 108 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -976.00 | | | -976.00 |
242 Autres charges externes. | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 343.00 | | | 109 343.00 |
252 Charges sociales | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
262 Autres charges | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 458.00 | | | 380 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 482.00 | | | 482.00 |
294 Charges financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 205.00 | | | 130 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 404.00 | | | 392 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |