| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 333.00 | 9 277.00 | 34 056.00 | 43 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 333.00 | 9 277.00 | 34 056.00 | 43 333.00 |
BT Marchandises | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 657.00 | | 170 657.00 | 170 657.00 |
BZ Autres créances | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CF Disponibilités | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 372.00 | | 231 372.00 | 231 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 705.00 | 9 277.00 | 265 428.00 | 274 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
DH Report à nouveau | 70 968.00 | 20 209.00 | | 70 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 847.00 | 50 759.00 | | 65 847.00 |
DL TOTAL (I) | 160 223.00 | 72 068.00 | | 160 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 382.00 | 177 369.00 | | 18 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 823.00 | 72 952.00 | | 86 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 205.00 | 250 321.00 | | 105 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 428.00 | 322 389.00 | | 265 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 205.00 | 250 321.00 | | 105 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 323.00 | | 1 043 323.00 | 1 043 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 323.00 | | 1 043 323.00 | 1 043 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 441.00 | 14 897.00 | | 22 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 323.00 | 752 547.00 | | 1 043 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 476.00 | 701 788.00 | | 977 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 847.00 | 50 759.00 | | 65 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 33 333.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 33 333.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 944.00 | 5 333.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | 5 333.00 | | 3 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
UX Autres créances clients | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
VB T. V. A. | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |
VW T.V.A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 205.00 | 105 205.00 | | 105 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 2 147.00 | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 535.00 | 11 323.00 | | 3 535.00 |
ST Autres comptes | 10 438.00 | 8 857.00 | | 10 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 275.00 | 3 901.00 | | 1 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 757.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 996.00 | 2 904.00 | | 2 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 665.00 | | | 208 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 283.00 | | | 147 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 248.00 | 24 081.00 | | 15 248.00 |