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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 704.00 | 492.00 | 2 212.00 | 2 704.00 |
040 Immobilisations financières | 432 184.00 | | 432 184.00 | 432 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 276.00 | 30 880.00 | 434 396.00 | 465 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
110 Total général Actif | 554 478.00 | 30 880.00 | 523 598.00 | 554 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 963.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 478.00 | | | 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 874.00 | | | -7 874.00 |
280 Produits financiers | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 625.00 | | | 62 625.00 |