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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 035.00 | 16 194.00 | 841.00 | 17 035.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 475.00 | 16 194.00 | 95 281.00 | 111 475.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
110 Total général Actif | 129 054.00 | 16 194.00 | 112 860.00 | 129 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 805.00 | | | 144 805.00 |
224 Production immobilisée | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 391.00 | | | 163 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
242 Autres charges externes. | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 691.00 | | | -8 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
252 Charges sociales | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 835.00 | | | 835.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 887.00 | | | 154 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 914.00 | | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 475.00 | | | 111 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |