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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 4 017.00 | 15 183.00 | 19 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 953.00 | 8 295.00 | 1 658.00 | 9 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 893.00 | 12 312.00 | 21 581.00 | 33 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 591.00 | | 2 127 591.00 | 2 127 591.00 |
BZ Autres créances | 447 590.00 | | 447 590.00 | 447 590.00 |
CF Disponibilités | 160 106.00 | | 160 106.00 | 160 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 642.00 | | 2 736 642.00 | 2 736 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 535.00 | 12 312.00 | 2 758 223.00 | 2 770 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 785.00 | | | -32 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 402.00 | | | -317 402.00 |
DL TOTAL (I) | -339 187.00 | | | -339 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 056.00 | | | 281 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 694.00 | | | 2 165 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 482.00 | | | 648 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 410.00 | | | 3 097 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 223.00 | | | 2 758 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 831.00 | | | 3 007 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 449 450.00 | | 4 449 450.00 | 4 449 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 450.00 | | 4 449 450.00 | 4 449 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 517.00 | | | 4 474 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 918.00 | | | 4 791 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 402.00 | | | -317 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 032.00 | 5 363.00 | 17 083.00 | 24 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 2 817.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 832.00 | 2 546.00 | 17 083.00 | 22 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 056.00 | 281 056.00 | | 281 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 694.00 | 2 165 694.00 | | 2 165 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 482.00 | 648 482.00 | | 648 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177.00 | -87 402.00 | 89 579.00 | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576 536.00 | 2 576 536.00 | | 2 576 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 536.00 | 2 576 536.00 | | 2 576 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 410.00 | 3 007 831.00 | 89 579.00 | 3 097 410.00 |