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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 157.00 | 23 278.00 | 168 879.00 | 192 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 581.00 | 40 255.00 | 529 325.00 | 569 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 697.00 | 5 911.00 | 43 786.00 | 49 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 944.00 | 69 445.00 | 3 525 500.00 | 3 594 944.00 |
BT Marchandises | 395 847.00 | | 395 847.00 | 395 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
BZ Autres créances | 111 724.00 | | 111 724.00 | 111 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 453 024.00 | | 453 024.00 | 453 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 966.00 | | 1 057 966.00 | 1 057 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 911.00 | 69 445.00 | 4 583 466.00 | 4 652 911.00 |
CU Autres participations | 707 599.00 | | 707 599.00 | 707 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 893 861.00 | | | 893 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 582.00 | | | 582 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 443.00 | | | 1 546 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 978.00 | | | 2 673 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 024.00 | | | 3 037 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 466.00 | | | 4 583 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 816.00 | | | 605 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 540.00 | 650 544.00 | | 2 989 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 763 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 140.00 | 3 594 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 360.00 | 2 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 460.00 | 761 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 360.00 | | | 2 073 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 828.00 | 635 369.00 | | 167 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 352.00 | 15 175.00 | | 748 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 666.00 | 42 687.00 | 44 820.00 | 65 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 949.00 | 3 360.00 | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 255.00 | 41 738.00 | 41 460.00 | 63 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 177.00 | 174 177.00 | | 174 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 697.00 | | 49 697.00 | 49 697.00 |
UX Autres créances clients | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
VB T. V. A. | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 673 978.00 | 242 770.00 | 1 027 311.00 | 2 673 978.00 |
VI Groupe et associés | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 850.00 | | | 564 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 196.00 | | | 206 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 662.00 | 209 054.00 | 55 608.00 | 264 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 024.00 | 605 816.00 | 1 027 311.00 | 3 037 024.00 |