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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 113.00 | 35 622.00 | 17 491.00 | 53 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 272.00 | 281 926.00 | 442 345.00 | 724 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 552.00 | 318 674.00 | 541 878.00 | 860 552.00 |
BT Marchandises | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 711.00 | 7 506.00 | 306 205.00 | 313 711.00 |
BZ Autres créances | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
CF Disponibilités | 191 705.00 | | 191 705.00 | 191 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 265.00 | 7 506.00 | 639 759.00 | 647 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 817.00 | 326 180.00 | 1 181 637.00 | 1 507 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 163 573.00 | 124 791.00 | | 163 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 762.00 | 38 782.00 | | 38 762.00 |
DL TOTAL (I) | 202 885.00 | 164 123.00 | | 202 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 687.00 | 319 060.00 | | 489 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 282.00 | 96 749.00 | | 77 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 280.00 | 7 703.00 | | 13 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 606.00 | 253 607.00 | | 356 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 169.00 | 41 716.00 | | 37 169.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 8 313.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 753.00 | 727 148.00 | | 978 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 637.00 | 891 271.00 | | 1 181 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 144.00 | 427 511.00 | | 557 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 883.00 | | 455 883.00 | 455 883.00 |
FG Production vendue services | 729 083.00 | | 729 083.00 | 729 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 966.00 | | 1 184 966.00 | 1 184 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 724.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 571.00 | 1 972.00 | | 4 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 326.00 | 1 000.00 | | 36 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 326.00 | 1 000.00 | | 36 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 305.00 | 2 306.00 | | 36 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 440.00 | 2 306.00 | | 36 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -1 306.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 036.00 | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 928.00 | 829 724.00 | | 1 225 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 146.00 | 800 838.00 | | 1 187 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 782.00 | 28 886.00 | | 38 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 170.00 | 10 850.00 | | 2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 926.00 | | 280 688.00 | 640 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 062.00 | 860 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 062.00 | 777 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 126.00 | | | 82 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 758.00 | | 280 688.00 | 557 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 772.00 | 108 963.00 | 61 061.00 | 270 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 646.00 | 108 963.00 | 61 061.00 | 269 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 506.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 677.00 | 37 939.00 | 28 738.00 | 66 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 606.00 | 356 606.00 | | 356 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 304 704.00 | 304 704.00 | | 304 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VB T. V. A. | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 687.00 | 110 097.00 | 330 096.00 | 489 687.00 |
VI Groupe et associés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 862.00 | 402 862.00 | | 402 862.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 473.00 | 557 144.00 | 358 834.00 | 965 473.00 |