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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 433.00 | 29 002.00 | 34 431.00 | 63 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 428.00 | 30 846.00 | 28 583.00 | 59 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 861.00 | 59 848.00 | 103 014.00 | 162 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 717.00 | | 238 717.00 | 238 717.00 |
BZ Autres créances | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CF Disponibilités | 71 026.00 | | 71 026.00 | 71 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 914.00 | | 428 914.00 | 428 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 775.00 | 59 848.00 | 531 928.00 | 591 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 435.00 | 170 067.00 | | 173 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 147.00 | 3 367.00 | | 20 147.00 |
DL TOTAL (I) | 281 581.00 | 261 435.00 | | 281 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 542.00 | 107 257.00 | | 91 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 477.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 994.00 | 5 749.00 | | 10 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 697.00 | 27 508.00 | | 25 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 951.00 | 158 430.00 | | 121 951.00 |
EA Autres dettes | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 346.00 | 312 021.00 | | 250 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 928.00 | 573 455.00 | | 531 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 576.00 | 16 272.00 | | 43 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 576.00 | 16 272.00 | | 43 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
UX Autres créances clients | 238 717.00 | 238 717.00 | | 238 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 140.00 | 272 140.00 | | 272 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 352.00 | 147 810.00 | | 239 352.00 |