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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 21 076.00 | 3 924.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712.00 | 2 426.00 | 286.00 | 2 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 972.00 | 37 152.00 | 5 820.00 | 42 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 347.00 | | 116 347.00 | 116 347.00 |
BZ Autres créances | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
CF Disponibilités | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 056.00 | | 212 056.00 | 212 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 028.00 | 37 152.00 | 217 875.00 | 255 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 91.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 020.00 | 327.00 | | 2 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 775.00 | 1 753.00 | | 21 775.00 |
DL TOTAL (I) | 25 446.00 | 3 670.00 | | 25 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 993.00 | 32 978.00 | | 29 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | 798.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 605.00 | 13 428.00 | | 34 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 421.00 | 95 246.00 | | 120 421.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 3 293.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 430.00 | 145 744.00 | | 192 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 875.00 | 153 414.00 | | 217 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 963.00 | 145 744.00 | | 188 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 970.00 | | 16 136.00 | 42 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 134.00 | 42 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 134.00 | 2 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | | 16 134.00 | 2 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | 2.00 | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 633.00 | 1 519.00 | | 35 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 647.00 | 1 429.00 | | 19 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | 90.00 | | 2 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 539.00 | 78 539.00 | | 78 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 116 347.00 | 116 347.00 | | 116 347.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 919.00 | 26 452.00 | 3 467.00 | 29 919.00 |
VI Groupe et associés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 581.00 | 155 265.00 | 1 316.00 | 156 581.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 430.00 | 188 963.00 | 3 467.00 | 192 430.00 |