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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 203.00 | 2 559.00 | 3 644.00 | 6 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 329.00 | 360.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 429.00 | 17 662.00 | 23 766.00 | 41 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 463.00 | 2 430.00 | 2 032.00 | 4 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 202.00 | 22 982.00 | 64 219.00 | 87 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BT Marchandises | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 603.00 | 22 982.00 | 106 621.00 | 129 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 776.00 | | | -33 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DL TOTAL (I) | -19 884.00 | | | -19 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 029.00 | | 191 029.00 | 191 029.00 |
FG Production vendue services | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 938.00 | | 275 938.00 | 275 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 822.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 004.00 | | | 277 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 112.00 | | | 273 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 578.00 | | 4 623.00 | 82 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 269.00 | | 4 623.00 | 41 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 159.00 | 10 822.00 | | 12 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | 1 235.00 | | 1 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 138.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 644.00 | 9 449.00 | | 10 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 039.00 | 12 533.00 | 36 505.00 | 49 039.00 |
VI Groupe et associés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VP Divers | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 813.00 | 24 013.00 | 1 800.00 | 25 813.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 506.00 | 90 000.00 | 36 505.00 | 126 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
ST Autres comptes | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 753.00 | | | 54 753.00 |