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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 423.00 | 50 069.00 | 8 355.00 | 58 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 910.00 | 44 734.00 | 139 175.00 | 183 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 847.00 | 103 143.00 | 1 254 704.00 | 1 357 847.00 |
BT Marchandises | 383 132.00 | | 383 132.00 | 383 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
BZ Autres créances | 76 994.00 | | 76 994.00 | 76 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 450.00 | | 546 450.00 | 546 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 297.00 | 103 143.00 | 1 801 154.00 | 1 904 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 411.00 | -132 289.00 | | -72 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 736.00 | 59 877.00 | | 114 736.00 |
DL TOTAL (I) | 262 325.00 | 147 589.00 | | 262 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 992.00 | 914 402.00 | | 840 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 740.00 | 124 248.00 | | 264 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 231.00 | 427 833.00 | | 329 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 637.00 | 84 240.00 | | 64 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 118.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 830.00 | 1 550 841.00 | | 1 538 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 154.00 | 1 698 430.00 | | 1 801 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 561.00 | 774 330.00 | | 841 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 075.00 | 58 827.00 | | 64 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 660.00 | | 143 274.00 | 1 277 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 61 587.00 | 1 357 847.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 61 587.00 | 242 333.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 340.00 | | | 1 110 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 146.00 | | 143 274.00 | 162 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 303.00 | 37 427.00 | 61 587.00 | 127 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 963.00 | 37 427.00 | 61 587.00 | 118 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 231.00 | 329 231.00 | | 329 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VB T. V. A. | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 511.00 | 79 242.00 | 325 244.00 | 776 511.00 |
VI Groupe et associés | 264 056.00 | 264 056.00 | | 264 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 830.00 | 841 561.00 | 325 244.00 | 1 538 830.00 |