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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236.00 | 359.00 | 2 876.00 | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 050.00 | 13 421.00 | 12 629.00 | 26 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 421.00 | 13 850.00 | 41 571.00 | 55 421.00 |
BP En cours de production de services | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 853.00 | 11 250.00 | 95 603.00 | 106 853.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 228.00 | 11 250.00 | 169 978.00 | 181 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 650.00 | 25 100.00 | 211 549.00 | 236 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
DL TOTAL (I) | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 292.00 | | | 106 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 549.00 | | | 211 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 235.00 | | 443 235.00 | 443 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 235.00 | | 443 235.00 | 443 235.00 |
FM Production stockée | | | 2 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 349.00 | | | 446 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 661.00 | | | 426 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 610.00 | | 12 953.00 | 43 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 55 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 29 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 474.00 | | 12 953.00 | 17 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 356.00 | 4 367.00 | 872.00 | 10 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 286.00 | 4 367.00 | 872.00 | 10 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | 8 739.00 | | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | 8 739.00 | | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | 8 739.00 | | 2 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 908.00 | 3 357.00 | 2 550.00 | 5 908.00 |
VI Groupe et associés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 268.00 | 95 889.00 | 16 378.00 | 112 268.00 |
VW T.V.A. | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 292.00 | 103 741.00 | 2 550.00 | 106 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
ST Autres comptes | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
YT Sous‐traitance | 165 871.00 | | | 165 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 865.00 | | | 93 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 636.00 | | | 238 636.00 |