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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 737.00 | | 756 737.00 | 756 737.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 231 997.00 | 106 209.00 | 6 125 788.00 | 6 231 997.00 |
BZ Autres créances | 2 053 293.00 | | 2 053 293.00 | 2 053 293.00 |
CF Disponibilités | 3 063 346.00 | | 3 063 346.00 | 3 063 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 558.00 | | 5 124 558.00 | 5 124 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 555.00 | 106 209.00 | 11 250 346.00 | 11 356 555.00 |
CU Autres participations | 5 475 259.00 | 106 209.00 | 5 369 050.00 | 5 475 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DG Autres réserves | 7 741 318.00 | 6 969 175.00 | | 7 741 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 040.00 | 1 122 143.00 | | 2 101 040.00 |
DL TOTAL (I) | 10 476 859.00 | 8 725 818.00 | | 10 476 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 437.00 | 210.00 | | 571 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 986.00 | 85 254.00 | | 85 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 2 067.00 | | 25 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 427.00 | 99 031.00 | | 90 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 486.00 | 186 564.00 | | 773 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 250 346.00 | 8 912 382.00 | | 11 250 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 119.00 | 186 563.00 | | 260 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 210.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 307 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 379 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 439 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 913.00 | 1 380 555.00 | | 2 442 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 872.00 | 258 412.00 | | 341 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 040.00 | 1 122 143.00 | | 2 101 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 160 828.00 | | 4 064 447.00 | 7 160 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 993 277.00 | 6 231 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 993 277.00 | 6 231 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160 828.00 | | 4 064 447.00 | 7 160 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756 737.00 | 756 737.00 | | 756 737.00 |
VC Groupe et associés | 2 053 293.00 | 2 053 293.00 | | 2 053 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 318.00 | 57 951.00 | 236 752.00 | 571 318.00 |
VI Groupe et associés | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 949.00 | 2 817 949.00 | | 2 817 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 486.00 | 260 119.00 | 236 752.00 | 773 486.00 |