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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 526.00 | 78 144.00 | 148 381.00 | 226 526.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 456.00 | 78 144.00 | 151 312.00 | 229 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
072 Créances – Autres | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
084 Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 638.00 | | 119 638.00 | 119 638.00 |
110 Total général Actif | 349 095.00 | 78 144.00 | 270 950.00 | 349 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 292.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 506.00 | | | 240 506.00 |
222 Production stockée | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
230 Autres produits | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 448.00 | | | 282 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -507.00 | | | -507.00 |
242 Autres charges externes. | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 713.00 | | | 122 713.00 |
252 Charges sociales | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
262 Autres charges | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 624.00 | | | 298 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 176.00 | | | -16 176.00 |
294 Charges financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 469.00 | | | -20 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |