| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 138.00 | | 225 138.00 | 225 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 627.00 | | 321 627.00 | 321 627.00 |
BZ Autres créances | 1 845 259.00 | | 1 845 259.00 | 1 845 259.00 |
CF Disponibilités | 555 621.00 | | 555 621.00 | 555 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 507.00 | | 2 722 507.00 | 2 722 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 645.00 | | 2 947 645.00 | 2 947 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
CU Autres participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 644.00 | 533 314.00 | | 154 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 495.00 | 5 621 330.00 | | 1 619 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 139.00 | 6 209 644.00 | | 1 829 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 580.00 | 1 580 830.00 | | 1 104 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | 2 967.00 | | 13 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 202 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 118 506.00 | 1 786 114.00 | | 1 118 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 645.00 | 7 995 758.00 | | 2 947 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 506.00 | 1 786 114.00 | | 1 118 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 883.00 | | 302 883.00 | 302 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 883.00 | | 302 883.00 | 302 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 346.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 473 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 601.00 | 2 018 536.00 | | 67 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 830.00 | 7 664 171.00 | | 1 776 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 335.00 | 2 042 840.00 | | 157 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 495.00 | 5 621 330.00 | | 1 619 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 760.00 | | 30 378.00 | 194 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 760.00 | | 30 378.00 | 194 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 138.00 | 30 378.00 | 100 760.00 | 131 138.00 |
UX Autres créances clients | 321 627.00 | 321 627.00 | | 321 627.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 580.00 | 1 104 580.00 | | 1 104 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837 003.00 | 1 837 003.00 | | 1 837 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 024.00 | 2 197 264.00 | 100 760.00 | 2 298 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 506.00 | 1 118 506.00 | | 1 118 506.00 |