| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 1 161.00 | 843.00 | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 499.00 | 9 815.00 | 27 684.00 | 37 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 975.00 | 10 976.00 | 29 000.00 | 39 975.00 |
BT Marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 585.00 | 10 976.00 | 60 610.00 | 71 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473.00 | | | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 536.00 | -17 882.00 | | -6 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535.00 | 11 346.00 | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | -2 001.00 | -5 536.00 | | -2 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 717.00 | 1 986.00 | | 25 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | 783.00 | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 860.00 | 24 268.00 | | 30 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847.00 | 2 609.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 611.00 | 29 647.00 | | 62 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 610.00 | 24 111.00 | | 60 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 334.00 | 29 647.00 | | 43 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 986.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 624.00 | | 171 624.00 | 171 624.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 833.00 | | 171 833.00 | 171 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 527.00 | 5 412.00 | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 5 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 5 000.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 135.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 135.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | 4 865.00 | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 742.00 | 187 088.00 | | 174 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 207.00 | 175 742.00 | | 171 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535.00 | 11 346.00 | | 3 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 875.00 | | 28 000.00 | 13 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 39 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 39 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 402.00 | | 28 000.00 | 13 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 192.00 | 6 708.00 | 1 925.00 | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192.00 | 6 708.00 | 1 925.00 | 6 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 717.00 | 6 440.00 | 19 277.00 | 25 717.00 |
VI Groupe et associés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 611.00 | 43 334.00 | 19 277.00 | 62 611.00 |