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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 815.00 | 308 171.00 | 292 644.00 | 600 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 970.00 | 367 635.00 | 647 335.00 | 1 014 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 943.00 | 675 805.00 | 983 137.00 | 1 658 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 440.00 | | 962 440.00 | 962 440.00 |
BZ Autres créances | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 1 528 581.00 | | 1 528 581.00 | 1 528 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 736.00 | | 2 557 736.00 | 2 557 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 679.00 | 675 805.00 | 3 540 873.00 | 4 216 679.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 864 535.00 | | | 1 864 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 158.00 | | | 1 001 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 943.00 | | | 2 873 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 993.00 | | | 191 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 356.00 | | | 285 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 930.00 | | | 666 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 873.00 | | | 3 540 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 754.00 | | | 589 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 100.00 | | 607 091.00 | 1 144 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 248.00 | 1 658 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 248.00 | 1 615 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 172.00 | | 601 861.00 | 1 106 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 928.00 | | 5 230.00 | 12 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 776.00 | 233 756.00 | 57 727.00 | 499 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 776.00 | 233 756.00 | 57 727.00 | 499 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
UX Autres créances clients | 962 440.00 | 962 440.00 | | 962 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 993.00 | 131 184.00 | 60 810.00 | 191 993.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 805.00 | | | 245 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 913.00 | | | 118 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 828.00 | 1 004 845.00 | 17 983.00 | 1 022 828.00 |
VW T.V.A. | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 564.00 | 589 754.00 | 60 810.00 | 650 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
ST Autres comptes | 600 167.00 | | | 600 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
YT Sous‐traitance | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 172.00 | | | 212 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 062.00 | | | 966 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |