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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 328.00 | 23 158.00 | 98 170.00 | 121 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 132.00 | 5 447.00 | 5 685.00 | 11 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218.00 | 6 162.00 | 7 056.00 | 13 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 679.00 | 34 767.00 | 110 912.00 | 145 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 088.00 | 34 767.00 | 126 321.00 | 161 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -973.00 | -974.00 | | -973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028.00 | 1 027.00 | | 1 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 751.00 | 50 368.00 | | 45 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 712.00 | 81 034.00 | | 77 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | 454.00 | | 219.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 230.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 293.00 | 133 395.00 | | 125 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 321.00 | 134 422.00 | | 126 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 436.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 436.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 439.00 | -436.00 | | 3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 316.00 | 22 569.00 | | 25 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 316.00 | 22 568.00 | | 25 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 939.00 | | 4 740.00 | 140 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 939.00 | | 4 740.00 | 140 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 263.00 | 12 504.00 | | 22 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 263.00 | 12 504.00 | | 22 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 402.00 | 4 683.00 | 19 614.00 | 45 402.00 |
VI Groupe et associés | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 293.00 | 84 573.00 | 19 614.00 | 125 293.00 |