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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AP Constructions | 472 100.00 | 15 014.00 | 457 086.00 | 472 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 88.00 | 829.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 357.00 | 20 023.00 | 31 334.00 | 51 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 100.00 | 35 125.00 | 4 689 975.00 | 4 725 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 868.00 | | 501 868.00 | 501 868.00 |
BZ Autres créances | 2 510 541.00 | | 2 510 541.00 | 2 510 541.00 |
CF Disponibilités | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 935.00 | | 3 063 935.00 | 3 063 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789 035.00 | 35 125.00 | 7 753 911.00 | 7 789 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
CU Autres participations | 4 199 637.00 | | 4 199 637.00 | 4 199 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 828 197.00 | 2 093 503.00 | | 2 828 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 114.00 | 794 694.00 | | 540 114.00 |
DK Provisions réglementées | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
DL TOTAL (I) | 6 682 449.00 | 6 202 335.00 | | 6 682 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 816.00 | 501 903.00 | | 461 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 202.00 | 390 745.00 | | 174 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 351.00 | 28 253.00 | | 22 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 588.00 | 316 780.00 | | 290 588.00 |
EA Autres dettes | 16 535.00 | 306 643.00 | | 16 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 969.00 | | | 105 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 462.00 | 1 544 324.00 | | 1 071 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 753 911.00 | 7 746 659.00 | | 7 753 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 271.00 | 1 544 324.00 | | 650 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 202.00 | | | 174 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 743 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 522.00 | |
GE Autres charges | | | 13 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 724 157.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | 719 806.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 737.00 | 96 487.00 | | 23 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 071.00 | 1 473 247.00 | | 1 273 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 958.00 | 678 553.00 | | 732 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 114.00 | 794 694.00 | | 540 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 378.00 | | 17 996.00 | 506 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 603.00 | 21 522.00 | | 13 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 603.00 | 21 522.00 | | 13 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 119.00 | 198 119.00 | | 198 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 501 868.00 | 501 868.00 | | 501 868.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 2 491 819.00 | 2 491 819.00 | | 2 491 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 816.00 | 40 625.00 | 165 384.00 | 461 816.00 |
VI Groupe et associés | 174 202.00 | 174 202.00 | | 174 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 958.00 | 3 012 958.00 | | 3 012 958.00 |
VW T.V.A. | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 462.00 | 650 271.00 | 165 384.00 | 1 071 462.00 |