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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 59 042.00 | 70 958.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 325.00 | 59 042.00 | 191 283.00 | 250 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CF Disponibilités | 155 329.00 | | 155 329.00 | 155 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 641.00 | | 163 641.00 | 163 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 966.00 | 59 042.00 | 354 924.00 | 413 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 741.00 | | | 166 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
DL TOTAL (I) | 192 128.00 | | | 192 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 797.00 | | | 162 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 924.00 | | | 354 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 797.00 | | | 162 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 533.00 | | 422 533.00 | 422 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 533.00 | | 422 533.00 | 422 533.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 758.00 | | | 93 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 758.00 | | | 93 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 533.00 | | | 422 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 397.00 | | | 405 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 325.00 | | | 250 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 542.00 | 32 500.00 | | 26 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 542.00 | 32 500.00 | | 26 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
VI Groupe et associés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -37 701.00 | | | -37 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 797.00 | 162 797.00 | | 162 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
ST Autres comptes | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 166.00 | | | 71 166.00 |