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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 659.00 | 3 921.00 | 1 739.00 | 5 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 570.00 | 18 635.00 | 5 936.00 | 24 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 220.00 | 23 545.00 | 9 674.00 | 33 220.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 926.00 | | 371 926.00 | 371 926.00 |
BZ Autres créances | 342 868.00 | | 342 868.00 | 342 868.00 |
CF Disponibilités | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 691.00 | | 722 691.00 | 722 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 911.00 | 23 545.00 | 732 366.00 | 755 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 226.00 | 17 394.00 | | 22 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 783.00 | 4 833.00 | | 11 783.00 |
DL TOTAL (I) | 45 010.00 | 33 226.00 | | 45 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 781.00 | 138 638.00 | | 138 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 628.00 | 290 765.00 | | 356 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 514.00 | 171 135.00 | | 169 514.00 |
EA Autres dettes | 22 433.00 | 9 487.00 | | 22 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 356.00 | 610 025.00 | | 687 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 366.00 | 643 252.00 | | 732 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 356.00 | 472 525.00 | | 687 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | 1 138.00 | | 1 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 262.00 | | 984 262.00 | 984 262.00 |
FG Production vendue services | 3 675 364.00 | | 3 675 364.00 | 3 675 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 626.00 | | 4 659 626.00 | 4 659 626.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | 233.00 | | 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 628.00 | 3 347 691.00 | | 4 650 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 845.00 | 3 342 859.00 | | 4 638 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 783.00 | 4 833.00 | | 11 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 396.00 | | 823.00 | 32 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 406.00 | | 823.00 | 29 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 589.00 | 3 956.00 | | 19 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | 3 956.00 | | 18 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 628.00 | 356 628.00 | | 356 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 926.00 | 371 926.00 | | 371 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 521.00 | 288 521.00 | | 288 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 795.00 | 716 795.00 | | 716 795.00 |
VW T.V.A. | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 356.00 | 687 356.00 | | 687 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 083.00 | 8 326.00 | | 7 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 279.00 | 12 539.00 | | 7 279.00 |
ST Autres comptes | 58 396.00 | 59 916.00 | | 58 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 899.00 | 269 706.00 | | 270 899.00 |
YT Sous‐traitance | 3 665 577.00 | 2 442 971.00 | | 3 665 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 556.00 | 20 905.00 | | 26 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 924.00 | 6 191.00 | | 4 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 007.00 | 14 517.00 | | 12 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 125.00 | 318 595.00 | | 574 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 833.00 | 217 774.00 | | 149 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 028 708.00 | 2 806 037.00 | | 4 028 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |