| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 405.00 | 28 155.00 | 12 251.00 | 40 405.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 311.00 | 28 360.00 | 14 951.00 | 43 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
072 Créances – Autres | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
084 Disponibilités | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
110 Total général Actif | 101 688.00 | 28 360.00 | 73 327.00 | 101 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 338.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 951.00 | 243 374.00 | | 172 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
230 Autres produits | 4 361.00 | 1 607.00 | | 4 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 277.00 | 244 981.00 | | 186 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 027.00 | 8 772.00 | | 1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 72 927.00 | 75 018.00 | | 72 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 152.00 | 9 552.00 | | 10 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 651.00 | 111 687.00 | | 170 651.00 |
252 Charges sociales | 29 297.00 | 25 515.00 | | 29 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 316.00 | 10 361.00 | | 11 316.00 |
262 Autres charges | 5 532.00 | 2 403.00 | | 5 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 902.00 | 243 308.00 | | 300 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 625.00 | 1 673.00 | | -114 625.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 203.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 374.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -114 830.00 | 876.00 | | -114 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 222.00 | | | 15 222.00 |