| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 6 161.00 | 5 089.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 849.00 | 26 598.00 | 38 251.00 | 64 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 499.00 | 32 759.00 | 373 740.00 | 406 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 590.00 | 8 850.00 | 45 741.00 | 54 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BZ Autres créances | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CF Disponibilités | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 705.00 | 8 850.00 | 133 855.00 | 142 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 203.00 | 41 609.00 | 507 595.00 | 549 203.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
DL TOTAL (I) | 171 570.00 | | | 171 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 431.00 | | | 231 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 025.00 | | | 336 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 595.00 | | | 507 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 827.00 | | | 157 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 810.00 | | 379 810.00 | 379 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 810.00 | | 379 810.00 | 379 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 636.00 | | | 389 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 492.00 | | | 341 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 940.00 | | 558.00 | 405 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 540.00 | | 558.00 | 75 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 315.00 | 13 444.00 | | 19 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 315.00 | 13 444.00 | | 19 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 699.00 | 8 850.00 | 9 699.00 | 9 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 699.00 | 8 850.00 | 9 699.00 | 9 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 699.00 | 8 850.00 | 9 699.00 | 9 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 850.00 | 9 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 126.00 | 52 581.00 | 177 545.00 | 230 126.00 |
VI Groupe et associés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 372.00 | 157 827.00 | 177 545.00 | 335 372.00 |