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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 760.00 | 8 923.00 | 837.00 | 9 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 799.00 | 66 315.00 | 3 484.00 | 69 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 875.00 | 78 227.00 | 2 649.00 | 80 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 049.00 | | 200 049.00 | 200 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 483.00 | 153 464.00 | 207 019.00 | 360 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
BZ Autres créances | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
CF Disponibilités | 528 428.00 | | 528 428.00 | 528 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 135.00 | | 696 135.00 | 696 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 618.00 | 153 464.00 | 903 154.00 | 1 056 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 020.00 | | | 219 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
DL TOTAL (I) | 252 443.00 | | | 252 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 215.00 | | | 167 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 473.00 | | | 192 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 217.00 | | | 254 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 711.00 | | | 650 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 154.00 | | | 903 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 175.00 | | | 523 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 571.00 | 8 892.00 | | 144 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 571.00 | 8 892.00 | | 144 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 472.00 | 192 472.00 | | 192 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 217.00 | 254 217.00 | | 254 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 049.00 | | 200 049.00 | 200 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 215.00 | 39 679.00 | 127 536.00 | 167 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 375.00 | 37 326.00 | 200 049.00 | 237 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 710.00 | 523 174.00 | 127 536.00 | 650 710.00 |