| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 205 000.00 | 72 795.00 | 132 205.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 205.00 | 56 206.00 | 54 999.00 | 111 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 140.00 | 29 742.00 | 5 398.00 | 35 140.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 344.00 | 158 743.00 | 542 602.00 | 701 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CF Disponibilités | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 868.00 | 158 743.00 | 585 125.00 | 743 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 368 291.00 | 339 562.00 | | 368 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 403.00 | 28 729.00 | | 24 403.00 |
DL TOTAL (I) | 400 945.00 | 376 541.00 | | 400 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 033.00 | 153 754.00 | | 151 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | 10 410.00 | | 11 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 719.00 | 17 541.00 | | 21 719.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 181.00 | 189 453.00 | | 184 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 125.00 | 565 995.00 | | 585 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 327.00 | 35 699.00 | | 38 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 052.00 | | 271 052.00 | 271 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 052.00 | | 271 052.00 | 271 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | | | 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 971.00 | 8 757.00 | | 16 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 306.00 | -3 439.00 | | 5 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 5 056.00 | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 613.00 | 245 965.00 | | 276 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 210.00 | 217 236.00 | | 252 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 403.00 | 28 729.00 | | 24 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 606.00 | 33 190.00 | | 28 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 591.00 | | 26 754.00 | 674 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 591.00 | | 26 754.00 | 324 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 558.00 | 28 185.00 | | 130 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 558.00 | 28 185.00 | | 130 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 445.00 | 312 445.00 | | 312 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 885.00 | 16 923.00 | | 6 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 921.00 | 3 996.00 | | 7 921.00 |
ST Autres comptes | 66 887.00 | 67 984.00 | | 66 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 029.00 | 23 301.00 | | 23 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 33 190.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 589.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 727.00 | 17 512.00 | | 7 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 838.00 | 95 282.00 | | 97 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |