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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 715.00 | | 114 715.00 | 114 715.00 |
BZ Autres créances | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 237.00 | | 111 237.00 | 111 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 952.00 | | 225 952.00 | 225 952.00 |
CU Autres participations | 114 715.00 | | 114 715.00 | 114 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
DH Report à nouveau | -5 025.00 | -2 987.00 | | -5 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 545.00 | -2 037.00 | | 37 545.00 |
DK Provisions réglementées | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 201 341.00 | 163 796.00 | | 201 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 092.00 | 37 082.00 | | 23 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 2 941.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 611.00 | 40 023.00 | | 24 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 952.00 | 203 819.00 | | 225 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 437.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455.00 | 2 475.00 | | 2 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 545.00 | -2 037.00 | | 37 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 952.00 | 110 952.00 | | 110 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |