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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 929.00 | 16 452.00 | 3 477.00 | 19 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 803.00 | 20 733.00 | 71.00 | 20 803.00 |
040 Immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 164.00 | 37 185.00 | 7 980.00 | 45 164.00 |
060 Stock marchandises | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
072 Créances – Autres | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
110 Total général Actif | 135 008.00 | 37 185.00 | 97 824.00 | 135 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -141 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 569.00 | 20 559.00 | | 2 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 61.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 1 016.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 569.00 | 20 559.00 | | 2 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 810.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 931.00 | 19 086.00 | | 1 931.00 |
242 Autres charges externes. | 23 439.00 | 18 280.00 | | 23 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | 158.00 | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
252 Charges sociales | | 624.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 265.00 | 13 416.00 | | 13 265.00 |
262 Autres charges | | 90.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 036.00 | 57 463.00 | | 44 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 468.00 | -36 904.00 | | -41 468.00 |
280 Produits financiers | | 41.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 43.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 112.00 | -36 906.00 | | -40 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 652.00 | | | 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 294.00 | | | 294.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 868.00 | | | 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 688.00 | | | 2 688.00 |