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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 649.00 | 700.00 | 1 696 949.00 | 1 697 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CF Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 615.00 | 700.00 | 1 736 915.00 | 1 737 615.00 |
CU Autres participations | 1 649 989.00 | | 1 649 989.00 | 1 649 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 528.00 | -110 297.00 | | -92 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002.00 | 17 769.00 | | 5 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 474.00 | 1 407 471.00 | | 1 412 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 762.00 | 276 762.00 | | 274 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 467.00 | | 12 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 367.00 | 34 660.00 | | 37 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 441.00 | 323 889.00 | | 324 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 915.00 | 1 731 361.00 | | 1 736 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 762.00 | | | 274 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 584.00 | 26 449.00 | | 13 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 582.00 | 8 680.00 | | 8 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002.00 | 17 769.00 | | 5 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
UX Autres créances clients | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 81 869.00 | | |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |