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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 588.00 | 56 723.00 | 55 865.00 | 112 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 588.00 | 56 723.00 | 110 865.00 | 167 588.00 |
072 Créances – Autres | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
084 Disponibilités | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
110 Total général Actif | 217 267.00 | 56 723.00 | 160 544.00 | 217 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 307.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 355.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 119.00 | 156 719.00 | | 182 119.00 |
230 Autres produits | 3 023.00 | 4 217.00 | | 3 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 141.00 | 160 936.00 | | 185 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 626.00 | 58 551.00 | | 71 626.00 |
242 Autres charges externes. | 32 893.00 | 27 308.00 | | 32 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 934.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 829.00 | 48 781.00 | | 29 829.00 |
252 Charges sociales | 1 829.00 | 4 644.00 | | 1 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 853.00 | 14 752.00 | | 15 853.00 |
262 Autres charges | 4 619.00 | 294.00 | | 4 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 528.00 | 155 264.00 | | 157 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 614.00 | 5 672.00 | | 27 614.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | 1 694.00 | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 1 586.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 431.00 | 2 392.00 | | 22 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 208.00 | | | 160 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |